Fondbuchhalter (m/w)

 

Ihre Aufgaben:Erfassung und Prüfung von Kapitalmaßnahmen unter Zuhilfenahme von Bloomberg, WM etc. Buchung aller relevanten Transaktionen im Fondsbuchhaltungssystem Abstimmung der Geld- und Bestandskonten der Fonds Erstellung der Fondspreisberechnung und Abstimmung des Fondpreises mit der Kapitalanlagegesellschaft Zusammenarbeit mit anderen relevanten Abteilungen Abwicklung von Ausschüttungen und Anteilscheingeschäften Kundenbetreuung und Audit Ihr Profil:Fundierte Erfahrung in der Fondbuchhaltu (...)

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